Au sein de la Direction Administrative et Financière de la BU CORPORATE, nous recherchons un trésorier H/F.

Vos missions seront les suivantes : 

• Gestion de certains projets transverses
• Suivi des prévisions, contrôle et justification des écarts
• Optimisation du fonctionnement et de l'utilisation du cash-pool,
• Optimisation de la gestion centralisée de la trésorerie en lien avec les filiales étrangères,
• Gestion de la relation bancaire (paramétrage, contrats, intégration des comptes bancaires dans l’outil…..etc.),
• Produire les différents reportings internes et pour le groupe (hebdo, mensuel, trimestriel),
• Participer aux opérations de financement et des acquisions du groupe (externe et interne),
• Optimiser et formaliser l'ensemble des process relatifs au suivi de la trésorerie,

A terme, vous devrez être en mesure d’assurer la gestion de trésorerie quotidienne. Cette liste non exhaustive

Vos compétences techniques:

• Connaissances approfondies de SAGE  L1.000 Tréso&compta
• Connaissance des principes de la communication bancaire
• Connaissances des formats des fichiers bancaires (XML – SEPA)
• Savoir gérer, suivre et  documenter les  projets transverses
• Suivre les évolutions bancaires telle que les changements de format de fichiers
• Très bonne connaissance du monde bancaire, notamment Swift

Vos compétences personnelles:

Être le lien permanent entre le métier, les équipes informatiques et les différents prestataires